| Eszközalap |
Egy egységre jutó napi eszközérték |
| HozamFix IV. eszközalap |
1,152
|
| HozamFix IV/b eszközalap |
1,152
|
| HozamFix V/b. eszközalap |
1,160
|
| HozamFix VI. eszközalap |
1,081
|
| HozamFix VI/b eszközalap |
1,074
|
| HozamFix VII. eszközalap |
1,067
|
| HozamFix 2011/I eszközalap |
1,062
|
| HozamFix 2011/II eszközalap |
1,045
|
| HozamFix 2011/II.b eszközalap |
1,065
|
| HozamFix Tőkevédett eszközalap |
1,055
|
| HozamFix 2011/III. eszközalap |
1,036
|
| HozamFix 2011/III.B eszközalap |
1,048
|
| HozamFix 2011/Július eszközalap |
1,027
|
| HozamFix 2011/Aug eszközalap |
1,001
|
| HozamFix 2011/Szept eszközalap |
1,016
|
| HozamFix 2011/Okt. eszközalap |
0,996
|
| HozamFix 2011/Nov eszközalap |
0,989
|
| HozamFix 2011/Nov.II eszközalap |
1,012
|
| HozamFix 2011/NovIII eszközalap |
1,034
|
| HozamFix 2011/Nov.IV eszközalap |
0,994
|
| HozamFix 2011. Dec. eszközalap |
0,998
|
| HozamFix 2012. Jan. eszközalap |
1,022
|
| HozamFix 2012/Jan II eszközalap |
1,008
|
| HozamFix 2012. Febr. eszközalap |
1,047
|
| Hozamfix 2012/FebrII eszközalap |
1,005
|
| Hozamfix 2012. Márc. eszközalap |
1,004
|
| Hozamfix 2012/MárcII eszközalap |
1,003
|
| Hozamfix 2012. Ápr. eszközalap |
0,995
|