Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2017.08.23. 1 463 845 812 1,85549

Bónus 2017.08.23. 636 814 918 2,08157

Profit 2017.08.23. 701 463 579 2,02193

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2017.08.23. 1 171 784 004 1,15092

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Március 2017.08.21. 40 744 648 0,98632

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2016. Majus 2017.08.21. 154 419 644 0,99525

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. Július 2017.08.21. 60 363 233 1,00734

HozamFix 2017. Május 2017.08.21. 528 470 648 1,01828

HozamFix 2017. Március 2017.08.21. 800 323 274 1,02055

HozamFix 2017. Január 2017.08.21. 403 202 825 1,03406

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2017.08.21. 90 075 131 1,04355

HozamFix 2016. Augusztus 2017.08.21. 131 060 917 1,03562

HozamFix 2016. Június 2017.08.21. 1 371 573 070 1,04598

HozamFix 2016. Május 2017.08.21. 331 595 441 1,06373

HozamFix 2016. Március/II. 2017.08.21. 1 439 521 119 1,05665

HozamFix 2016. Március 2017.08.21. 518 265 277 1,0772

HozamFix 2016. Február 2017.08.21. 438 582 490 1,00815

HozamFix 2016. Január 2017.08.21. 148 193 301 1,02346

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. November 2017.08.21. 87 232 556 1,03055

HozamFix 2015. Október 2017.08.21. 690 709 594 1,05222

HozamFix 2015. Szeptember/III 2017.08.21. 581 418 537 1,05438

HozamFix 2015. Szeptember/II. 2017.08.21. 1 276 976 898 1,04765

HozamFix 2015. Szeptember 2017.08.21. 691 384 466 1,12942

HozamFix 2015. Augusztus/II. 2017.08.21. 656 245 086 1,06254

HozamFix 2015. Augusztus 2017.08.21. 839 199 263 1,05417

HozamFix 2015. Június 2017.08.21. 1 944 033 1,03273

HozamFix 2015. Május 2017.08.21. 6 698 850 1,04104

HozamFix 2015. Április 2017.08.21. 87 847 812 1,08419

HozamFix 2015. Március 2017.08.21. 135 708 793 1,08705

HozamFix 2015. Február 2017.08.21. 151 373 250 1,0895

HozamFix 2015. Január/III. 2017.08.21. 74 721 625 1,0778

HozamFix 2015. Január/II. 2017.08.21. 948 033 259 1,09413

HozamFix 2015. Január 2017.08.21. 287 224 926 1,06871

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Október 2017.08.21. 54 040 668 1,07329

HozamFix 2014. Szeptember 2017.08.21. 87 917 508 1,08762

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Június 2017.08.21. 121 953 039 1,1029

HozamFix 2014. Május 2017.08.21. 81 713 277 1,12494

HozamFix 2014. Február/II. 2017.08.21. 722 480 148 1,13411

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.