Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2020.06.03. 836 148 544 2,04376

Bonus 2020.06.03. 527 115 198 2,28851

Profit 2020.06.03. 361 952 739 2,2243

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2020.06.03. 1 010 182 031 1,15543

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2020.05.31. 82 015 013 1,00198

Horizont 2017. Március 2020.05.31. 32 510 598 1,00249

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2020.05.31. 124 695 067 1,01952

HozamFix 2020.  

HozamFix 2020. Június

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2020.05.31. 62 166 395 1,00083

HozamFix 2019. Január 2020.05.31. 181 196 061 1,0204

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2020.05.31. 159 812 977 1,02274

HozamFix 2018. Május 2020.05.31. 54 029 304 1,08301

HozamFix 2018. Március 2020.05.31. 96 950 864 1,08535

HozamFix 2018. Január 2020.05.31. 85 395 168 1,16128

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2020.05.31. 92 047 959 1,01797

HozamFix 2017. Szeptember 2020.05.31. 6 727 940 1,02743

HozamFix 2017. Július 2020.05.31. 55 956 203 1,03514

HozamFix 2017. Május 2020.05.31. 479 974 813 1,0466

HozamFix 2017. Március 2020.05.31. 755 475 375 1,04889

HozamFix 2017. Január 2020.05.31. 361 196 331 1,06281

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2020.05.31. 81 580 243 1,07137

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március

HozamFix 2016. Február 2020.05.31. 424 385 238 1,12133

HozamFix 2016. Január 2020.05.31. 146 413 064 1,13423

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.