Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2020.09.26. 719 800 573 1,99

Bonus 2020.09.26. 441 851 411 2,22505

Profit 2020.09.26. 263 414 889 2,17765

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2020.09.26. 926 153 211 1,15734

Horizont 2020.  

Horizont 2020. Június hozamvédett alap 2020.09.24. 3 309 875 1,00389

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2020.09.24. 82 233 203 1,00853

Horizont 2017. Március 2020.09.24. 31 589 602 1,00894

HozamFix 2020.  

HozamFix 2020. Június 2020.09.24. 50 999 749 0,99473

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2020.09.24. 62 352 457 1,00382

HozamFix 2019. Január 2020.09.24. 178 453 077 1,02346

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2020.09.24. 160 290 803 1,0258

HozamFix 2018. Május 2020.09.24. 51 701 764 1,03636

HozamFix 2018. Március 2020.09.24. 92 302 653 1,03709

HozamFix 2018. Január 2020.09.24. 80 594 019 1,1099

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március

HozamFix 2016. Február 2020.09.24. 422 943 415 1,12359

HozamFix 2016. Január 2020.09.24. 145 330 613 1,1365

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November

HozamFix 2017. Szeptember

HozamFix 2017. Július

HozamFix 2017. Május

HozamFix 2017. Március

HozamFix 2017. Január

HozamFix 2016. November

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.