Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2020.01.17. 995 523 343 1,96538

Bonus 2020.01.17. 598 347 212 2,45306

Profit 2020.01.17. 495 080 045 2,32876

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2020.01.17. 702 647 249 1,15378

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2020.01.15. 82 481 314 1,00442

Horizont 2017. Március 2020.01.15. 33 151 042 1,00486

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2020.01.15. 125 805 321 1,01502

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2020.01.15. 62 797 066 1,01098

HozamFix 2019. Január 2020.01.15. 224 411 604 1,03141

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2020.01.15. 202 201 834 1,03451

HozamFix 2018. Május 2020.01.15. 53 148 571 1,05142

HozamFix 2018. Március 2020.01.15. 94 732 907 1,05283

HozamFix 2018. Január 2020.01.15. 86 738 671 1,12608

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2020.01.15. 92 019 777 1,01766

HozamFix 2017. Szeptember 2020.01.15. 6 724 678 1,02693

HozamFix 2017. Július 2020.01.15. 55 932 786 1,03471

HozamFix 2017. Május 2020.01.15. 491 940 636 1,04629

HozamFix 2017. Március 2020.01.15. 758 709 328 1,0486

HozamFix 2017. Január 2020.01.15. 362 145 549 1,0625

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2020.01.15. 84 230 885 1,07101

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2020.01.15. 304 594 104 1,08111

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2020.01.15. 455 242 445 1,09438

HozamFix 2016. Február 2020.01.15. 430 945 992 1,12315

HozamFix 2016. Január 2020.01.15. 151 409 589 1,13589

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2020.01.15. 626 689 379 1,14714

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.