Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2018.07.20. 1 332 344 644 1,85097

Bonus 2018.07.20. 615 167 086 2,09209

Profit 2018.07.20. 636 390 121 2,03473

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2018.07.20. 1 069 038 397 1,15133

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2018.07.18. 88 912 099 0,98892

Horizont 2017. Március 2018.07.18. 38 664 903 0,98943

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2018.07.18. 151 692 606 1,00752

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Május 2018.07.18. 60 075 001 0,88668

HozamFix 2018. Március 2018.07.18. 97 127 620 0,88899

HozamFix 2018. Január 2018.07.18. 77 122 242 0,95374

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2018.07.18. 90 620 400 0,99041

HozamFix 2017. Szeptember 2018.07.18. 7 112 986 0,98829

HozamFix 2017. Július 2018.07.18. 59 430 667 1,00633

HozamFix 2017. Május 2018.07.18. 509 821 306 1,01739

HozamFix 2017. Március 2018.07.18. 781 596 362 1,01958

HozamFix 2017. Január 2018.07.18. 390 506 424 1,03318

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2018.07.18. 87 857 356 1,04243

HozamFix 2016. Augusztus 2018.07.18. 130 236 257 1,0489

HozamFix 2016. Június 2018.07.18. 1 342 847 336 1,06257

HozamFix 2016. Május 2018.07.18. 322 850 389 1,06195

HozamFix 2016. Március/II. 2018.07.18. 1 372 427 538 1,03915

HozamFix 2016. Március 2018.07.18. 491 321 747 1,07542

HozamFix 2016. Február 2018.07.18. 450 691 786 1,07662

HozamFix 2016. Január 2018.07.18. 156 966 030 1,09149

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. November 2018.07.18. 84 287 464 1,06854

HozamFix 2015. Október 2018.07.18. 699 833 786 1,09177

HozamFix 2015. Szeptember/III 2018.07.18. 592 830 358 1,09559

HozamFix 2015. Szeptember 2018.07.18. 659 439 274 1,12761

HozamFix 2015. Augusztus 2018.07.18. 837 201 239 1,09423

HozamFix 2015. Június 2018.07.18. 2 003 372 1,06425

HozamFix 2015. Május 2018.07.18. 6 358 259 1,08234

HozamFix 2015. Január/III. 2018.07.18. 77 510 820 1,11803

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.