Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.01.19. 1 188 760 449 1,88374

Bonus 2019.01.19. 644 820 349 2,26956

Profit 2019.01.19. 599 945 070 2,17257

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.01.19. 1 137 409 009 1,15221

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.01.17. 84 225 880 0,99162

Horizont 2017. Március 2019.01.17. 38 462 778 0,99216

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.01.17. 152 551 462 1,01769

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Január 2019.01.17. 229 741 813 0,99801

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.01.17. 207 045 033 1,00155

HozamFix 2018. Május 2019.01.17. 56 255 567 0,89497

HozamFix 2018. Március 2019.01.17. 87 551 300 0,89622

HozamFix 2018. Január 2019.01.17. 77 241 918 0,96149

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.01.17. 91 984 062 1,00531

HozamFix 2017. Szeptember 2019.01.17. 7 264 537 1,00934

HozamFix 2017. Július 2019.01.17. 60 339 791 1,02173

HozamFix 2017. Május 2019.01.17. 509 585 128 1,0332

HozamFix 2017. Március 2019.01.17. 775 179 919 1,03549

HozamFix 2017. Január 2019.01.17. 386 131 005 1,04927

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.01.17. 87 954 184 1,05854

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.01.17. 320 319 676 1,06991

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.01.17. 481 579 558 1,08325

HozamFix 2016. Február 2019.01.17. 452 085 906 1,08746

HozamFix 2016. Január 2019.01.17. 156 476 127 1,10171

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. November 2019.01.17. 83 549 609 1,07279

HozamFix 2015. Október 2019.01.17. 701 533 942 1,09603

HozamFix 2015. Szeptember/III 2019.01.17. 591 216 572 1,10003

HozamFix 2015. Szeptember 2019.01.17. 645 568 732 1,13575

HozamFix 2015. Augusztus 2019.01.17. 833 072 354 1,09861

HozamFix 2015. Június 2019.01.17. 2 010 173 1,06787

HozamFix 2015. Május 2019.01.17. 6 383 915 1,08671

HozamFix 2015. Január/III. 2019.01.17. 77 804 949 1,12227

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.