Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2017.10.19. 1 482 076 509 1,89067

Bónus 2017.10.19. 659 546 994 2,13976

Profit 2017.10.19. 718 248 523 2,07615

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2017.10.19. 1 239 353 423 1,15098

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Március 2017.10.17. 41 033 634 0,99371

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2016. Majus 2017.10.17. 155 148 509 1,00545

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November

HozamFix 2017. Szeptember 2017.10.17. 7 159 166 0,9947

HozamFix 2017. Július 2017.10.17. 60 586 983 1,01108

HozamFix 2017. Május 2017.10.17. 528 603 253 1,02217

HozamFix 2017. Március 2017.10.17. 799 301 287 1,02446

HozamFix 2017. Január 2017.10.17. 404 101 619 1,03799

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2017.10.17. 90 410 755 1,04743

HozamFix 2016. Augusztus 2017.10.17. 130 660 884 1,03843

HozamFix 2016. Június 2017.10.17. 1 371 392 850 1,04951

HozamFix 2016. Május 2017.10.17. 332 678 150 1,06721

HozamFix 2016. Március/II. 2017.10.17. 1 433 978 364 1,05725

HozamFix 2016. Március 2017.10.17. 511 432 349 1,08052

HozamFix 2016. Február 2017.10.17. 472 437 553 1,08597

HozamFix 2016. Január 2017.10.17. 159 231 043 1,09969

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. November 2017.10.17. 89 261 333 1,06947

HozamFix 2015. Október 2017.10.17. 714 729 461 1,09273

HozamFix 2015. Szeptember/III 2017.10.17. 603 461 949 1,09659

HozamFix 2015. Szeptember/II. 2017.10.17. 1 276 413 321 1,05161

HozamFix 2015. Szeptember 2017.10.17. 692 782 396 1,13287

HozamFix 2015. Augusztus/II. 2017.10.17. 658 653 580 1,06644

HozamFix 2015. Augusztus 2017.10.17. 864 273 157 1,09522

HozamFix 2015. Június 2017.10.17. 2 005 680 1,06548

HozamFix 2015. Május 2017.10.17. 6 363 887 1,0833

HozamFix 2015. Április 2017.10.17. 87 944 893 1,08539

HozamFix 2015. Március 2017.10.17. 135 858 525 1,08825

HozamFix 2015. Február 2017.10.17. 151 537 582 1,09069

HozamFix 2015. Január/III. 2017.10.17. 77 575 918 1,11897

HozamFix 2015. Január/II. 2017.10.17. 948 752 935 1,09534

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2014. Szeptember 2017.10.17. 85 116 383 1,09359

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Június 2017.10.17. 122 092 048 1,10765

HozamFix 2014. Május 2017.10.17. 80 593 605 1,12975

HozamFix 2014. Február/II. 2017.10.17. 725 692 356 1,13916

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.