Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2020.02.22. 886 343 039 1,93598

Bonus 2020.02.22. 605 062 367 2,48027

Profit 2020.02.22. 479 951 044 2,34316

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2020.02.22. 689 169 371 1,15393

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2020.02.20. 82 531 491 1,00504

Horizont 2017. Március 2020.02.20. 33 170 872 1,00546

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2020.02.20. 125 755 186 1,01461

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2020.02.20. 62 087 483 0,99956

HozamFix 2019. Január 2020.02.20. 180 967 071 1,01911

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2020.02.20. 199 871 286 1,02258

HozamFix 2018. Május 2020.02.20. 51 582 018 1,02983

HozamFix 2018. Március 2020.02.20. 92 726 489 1,03053

HozamFix 2018. Január 2020.02.20. 83 200 660 1,10335

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2020.02.20. 91 860 513 1,0159

HozamFix 2017. Szeptember 2020.02.20. 6 706 993 1,02423

HozamFix 2017. Július 2020.02.20. 55 844 309 1,03307

HozamFix 2017. Május 2020.02.20. 488 094 501 1,04445

HozamFix 2017. Március 2020.02.20. 755 221 109 1,04674

HozamFix 2017. Január 2020.02.20. 361 508 485 1,06064

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2020.02.20. 84 089 306 1,06921

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2020.02.20. 303 334 622 1,0806

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2020.02.20. 454 044 314 1,09388

HozamFix 2016. Február 2020.02.20. 427 001 944 1,11482

HozamFix 2016. Január 2020.02.20. 149 770 494 1,12783

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2020.02.20. 625 216 265 1,14663

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.