Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2021.07.31. 608 308 575 1,99236

Bonus 2021.07.31. 415 430 373 2,66224

Profit 2021.07.31. 199 871 327 2,49218

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2021.07.31. 945 276 104 1,15925

Horizont 2021.  

Horizont 2021. Július hozamvédett alap

Horizont 2020.  

Horizont 2020. Június hozamvédett alap

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus

Horizont 2017. Március

HozamFix 2021.  

HozamFix 2021. Július

HozamFix 2020.  

HozamFix 2020. Június 2021.07.29. 48 944 311 1,00037

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2021.07.29. 59 840 164 1,00965

HozamFix 2019. Január 2021.07.29. 170 630 490 1,02945

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2021.07.29. 152 663 716 1,03179

HozamFix 2018. Május 2021.07.29. 50 852 587 1,05816

HozamFix 2018. Március 2021.07.29. 85 991 300 1,0583

HozamFix 2018. Január 2021.07.29. 77 868 041 1,13229

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március

HozamFix 2016. Február

HozamFix 2016. Január

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November

HozamFix 2017. Szeptember

HozamFix 2017. Július

HozamFix 2017. Május

HozamFix 2017. Március

HozamFix 2017. Január

HozamFix 2016. November

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.