Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.09.21. 1 080 087 420 1,95601

Bonus 2019.09.21. 609 214 278 2,34497

Profit 2019.09.21. 536 558 540 2,24855

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.09.21. 847 581 727 1,15319

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.09.19. 84 265 666 1,0036

Horizont 2017. Március 2019.09.19. 33 161 213 1,00403

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.09.19. 137 112 512 1,01533

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2019.09.19. 62 803 798 1,01109

HozamFix 2019. Január 2019.09.19. 233 698 838 1,03154

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.09.19. 210 104 486 1,03462

HozamFix 2018. Május 2019.09.19. 52 911 633 1,04674

HozamFix 2018. Március 2019.09.19. 100 668 400 1,04926

HozamFix 2018. Január 2019.09.19. 89 477 270 1,12223

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.09.19. 93 255 159 1,0192

HozamFix 2017. Szeptember 2019.09.19. 6 739 338 1,02917

HozamFix 2017. Július 2019.09.19. 55 985 983 1,03569

HozamFix 2017. Május 2019.09.19. 497 074 152 1,04791

HozamFix 2017. Március 2019.09.19. 769 062 428 1,05018

HozamFix 2017. Január 2019.09.19. 362 708 793 1,06416

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.09.19. 86 229 404 1,07256

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.09.19. 304 475 776 1,07915

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.09.19. 456 542 156 1,09243

HozamFix 2016. Február 2019.09.19. 436 886 218 1,12358

HozamFix 2016. Január 2019.09.19. 153 176 343 1,1363

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2019.09.19. 634 969 556 1,14518

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.