Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.10.23. 1 055 380 396 1,95591

Bonus 2019.10.23. 613 112 033 2,3627

Profit 2019.10.23. 528 936 472 2,26122

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.10.23. 793 990 218 1,15335

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.10.21. 83 629 414 1,00366

Horizont 2017. Március 2019.10.21. 33 143 629 1,0041

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.10.21. 137 266 088 1,01647

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2019.10.21. 62 843 195 1,01173

HozamFix 2019. Január 2019.10.21. 233 156 032 1,03218

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.10.21. 210 235 568 1,03527

HozamFix 2018. Május 2019.10.21. 53 044 384 1,04936

HozamFix 2018. Március 2019.10.21. 97 386 935 1,05093

HozamFix 2018. Január 2019.10.21. 87 813 725 1,12407

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.10.21. 93 073 593 1,01722

HozamFix 2017. Szeptember 2019.10.21. 6 719 648 1,02616

HozamFix 2017. Július 2019.10.21. 55 885 125 1,03383

HozamFix 2017. Május 2019.10.21. 496 084 639 1,04582

HozamFix 2017. Március 2019.10.21. 764 037 546 1,04808

HozamFix 2017. Január 2019.10.21. 361 982 491 1,06203

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.10.21. 86 068 010 1,07055

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.10.21. 304 166 670 1,07959

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.10.21. 456 724 106 1,09286

HozamFix 2016. Február 2019.10.21. 432 554 040 1,12275

HozamFix 2016. Január 2019.10.21. 153 068 974 1,13551

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2019.10.21. 633 799 214 1,14562

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.