Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.06.25. 1 117 149 340 1,92428

Bonus 2019.06.25. 627 535 468 2,29827

Profit 2019.06.25. 543 652 150 2,20592

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.06.25. 1 304 907 108 1,1526

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.06.21. 83 753 288 0,99749

Horizont 2017. Március 2019.06.21. 38 005 555 0,99798

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.06.21. 147 153 880 1,01412

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június

HozamFix 2019. Január 2019.06.21. 234 485 126 1,01862

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.06.21. 210 237 413 1,02177

HozamFix 2018. Május 2019.06.21. 59 267 088 0,98103

HozamFix 2018. Március 2019.06.21. 94 332 906 0,98322

HozamFix 2018. Január 2019.06.21. 83 924 657 1,05259

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.06.21. 92 764 220 1,01384

HozamFix 2017. Szeptember 2019.06.21. 7 351 235 1,02139

HozamFix 2017. Július 2019.06.21. 60 859 829 1,03053

HozamFix 2017. Május 2019.06.21. 501 403 121 1,04224

HozamFix 2017. Március 2019.06.21. 771 237 325 1,04451

HozamFix 2017. Január 2019.06.21. 381 913 708 1,05844

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.06.21. 85 792 662 1,06713

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.06.21. 306 109 989 1,07793

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.06.21. 458 987 706 1,0912

HozamFix 2016. Február 2019.06.21. 434 059 946 1,10918

HozamFix 2016. Január 2019.06.21. 155 472 873 1,12236

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2019.06.21. 638 927 405 1,14396

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.