Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2020.04.07. 811 815 130 1,90896

Bonus 2020.04.07. 522 045 525 2,19759

Profit 2020.04.07. 387 682 962 2,14815

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2020.04.07. 676 193 008 1,15427

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2020.04.03. 82 010 506 0,99909

Horizont 2017. Március 2020.04.03. 32 964 862 0,99961

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2020.04.03. 124 399 224 1,0171

HozamFix 2020.  

HozamFix 2020. Június

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2020.04.03. 61 483 834 0,98984

HozamFix 2019. Január 2020.04.03. 179 176 669 1,00902

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2020.04.03. 158 061 626 1,01153

HozamFix 2018. Május 2020.04.03. 48 813 539 0,97456

HozamFix 2018. Március 2020.04.03. 87 576 607 0,9733

HozamFix 2018. Január 2020.04.03. 76 605 642 1,04175

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2020.04.03. 91 814 230 1,01539

HozamFix 2017. Szeptember 2020.04.03. 6 702 241 1,02351

HozamFix 2017. Július 2020.04.03. 55 820 478 1,03263

HozamFix 2017. Május 2020.04.03. 482 393 893 1,04392

HozamFix 2017. Március 2020.04.03. 753 541 807 1,0462

HozamFix 2017. Január 2020.04.03. 361 321 022 1,06009

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2020.04.03. 81 372 788 1,06864

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2020.04.03. 303 554 171 1,08138

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2020.04.03. 449 868 891 1,09466

HozamFix 2016. Február 2020.04.03. 419 827 596 1,10766

HozamFix 2016. Január 2020.04.03. 144 668 419 1,12072

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2020.04.03. 625 657 929 1,14744

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.