Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.08.17. 1 090 853 961 1,96237

Bonus 2019.08.17. 604 803 337 2,32254

Profit 2019.08.17. 537 832 567 2,23529

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.08.17. 879 347 179 1,15296

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.08.15. 84 079 197 1,00138

Horizont 2017. Március 2019.08.15. 33 640 057 1,00186

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.08.15. 137 110 682 1,01486

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2019.08.15. 62 770 467 1,01055

HozamFix 2019. Január 2019.08.15. 234 607 956 1,03101

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.08.15. 210 491 076 1,03407

HozamFix 2018. Május 2019.08.15. 59 514 766 1,09519

HozamFix 2018. Március 2019.08.15. 105 386 756 1,09844

HozamFix 2018. Január 2019.08.15. 93 612 411 1,17409

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.08.15. 93 121 725 1,01774

HozamFix 2017. Szeptember 2019.08.15. 7 390 952 1,02691

HozamFix 2017. Július 2019.08.15. 55 911 647 1,03432

HozamFix 2017. Május 2019.08.15. 503 152 816 1,04636

HozamFix 2017. Március 2019.08.15. 768 838 422 1,04864

HozamFix 2017. Január 2019.08.15. 362 175 569 1,06259

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.08.15. 86 110 644 1,07108

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.08.15. 304 030 749 1,07758

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.08.15. 455 882 615 1,09085

HozamFix 2016. Február 2019.08.15. 435 562 997 1,11721

HozamFix 2016. Január 2019.08.15. 152 343 618 1,13013

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2019.08.15. 634 098 209 1,14361

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.