Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.12.07. 1 013 113 759 1,9665

Bonus 2019.12.07. 598 716 216 2,43815

Profit 2019.12.07. 519 129 515 2,31728

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.12.07. 753 365 979 1,15359

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.12.05. 82 561 892 1,00487

Horizont 2017. Március 2019.12.05. 33 183 210 1,0053

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.12.05. 127 139 527 1,01661

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2019.12.05. 62 778 426 1,01068

HozamFix 2019. Január 2019.12.05. 224 343 574 1,0311

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.12.05. 202 140 601 1,03419

HozamFix 2018. Május 2019.12.05. 53 829 430 1,06489

HozamFix 2018. Március 2019.12.05. 97 174 550 1,06697

HozamFix 2018. Január 2019.12.05. 89 138 925 1,14103

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.12.05. 93 138 881 1,01793

HozamFix 2017. Szeptember 2019.12.05. 6 726 914 1,02727

HozamFix 2017. Július 2019.12.05. 55 921 402 1,0345

HozamFix 2017. Május 2019.12.05. 495 647 216 1,04657

HozamFix 2017. Március 2019.12.05. 761 129 296 1,04883

HozamFix 2017. Január 2019.12.05. 362 243 625 1,06279

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.12.05. 84 252 682 1,07128

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.12.05. 304 265 544 1,07994

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.12.05. 454 755 706 1,09321

HozamFix 2016. Február 2019.12.05. 431 985 587 1,1226

HozamFix 2016. Január 2019.12.05. 152 020 827 1,13536

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2019.12.05. 630 078 307 1,14597

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.