Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.07.20. 1 090 499 978 1,93391

Bonus 2019.07.20. 627 584 370 2,3277

Profit 2019.07.20. 544 640 743 2,22655

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.07.20. 964 679 696 1,15278

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.07.18. 83 771 877 0,99772

Horizont 2017. Március 2019.07.18. 37 794 985 0,9982

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.07.18. 137 058 073 1,01447

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2019.07.18. 62 149 100 1,00055

HozamFix 2019. Január 2019.07.18. 234 988 369 1,0208

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.07.18. 208 978 145 1,02393

HozamFix 2018. Május 2019.07.18. 60 321 700 1,00827

HozamFix 2018. Március 2019.07.18. 96 954 138 1,01055

HozamFix 2018. Január 2019.07.18. 86 221 971 1,0814

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.07.18. 92 853 015 1,01481

HozamFix 2017. Szeptember 2019.07.18. 7 361 096 1,02276

HozamFix 2017. Július 2019.07.18. 57 821 304 1,03148

HozamFix 2017. Május 2019.07.18. 501 894 889 1,04326

HozamFix 2017. Március 2019.07.18. 766 565 878 1,04554

HozamFix 2017. Január 2019.07.18. 381 228 471 1,05947

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.07.18. 85 871 708 1,06811

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.07.18. 306 023 907 1,07763

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.07.18. 455 903 371 1,0909

HozamFix 2016. Február 2019.07.18. 433 633 554 1,1113

HozamFix 2016. Január 2019.07.18. 151 570 294 1,12439

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2019.07.18. 638 032 619 1,14366

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.