Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2020.10.28. 705 317 026 2,02291

Bonus 2020.10.28. 446 361 348 2,25534

Profit 2020.10.28. 251 082 904 2,20515

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2020.10.28. 891 200 591 1,15759

Horizont 2020.  

Horizont 2020. Június hozamvédett alap 2020.10.26. 3 314 254 1,00522

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2020.10.26. 82 345 008 1,0099

Horizont 2017. Március 2020.10.26. 31 631 558 1,01028

HozamFix 2020.  

HozamFix 2020. Június 2020.10.26. 50 690 921 0,99547

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2020.10.26. 62 400 230 1,00459

HozamFix 2019. Január 2020.10.26. 178 094 577 1,02424

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2020.10.26. 158 681 453 1,02659

HozamFix 2018. Május 2020.10.26. 52 691 346 1,05619

HozamFix 2018. Március 2020.10.26. 94 119 923 1,05751

HozamFix 2018. Január 2020.10.26. 81 670 811 1,13164

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március

HozamFix 2016. Február 2020.10.26. 423 090 798 1,12398

HozamFix 2016. Január 2020.10.26. 145 381 580 1,1369

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November

HozamFix 2017. Szeptember

HozamFix 2017. Július

HozamFix 2017. Május

HozamFix 2017. Március

HozamFix 2017. Január

HozamFix 2016. November

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.