Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.03.23. 1 169 907 714 1,90155

Bonus 2019.03.23. 641 278 553 2,31264

Profit 2019.03.23. 597 892 048 2,20912

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.03.23. 908 649 467 1,15233

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.03.21. 84 720 713 0,99744

Horizont 2017. Március 2019.03.21. 38 686 524 0,99793

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.03.21. 150 168 495 1,01257

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Január 2019.03.21. 232 560 761 1,01026

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.03.21. 209 525 775 1,01355

HozamFix 2018. Május 2019.03.21. 59 362 828 0,94441

HozamFix 2018. Március 2019.03.21. 91 906 373 0,94611

HozamFix 2018. Január 2019.03.21. 81 431 120 1,01363

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.03.21. 92 363 485 1,00946

HozamFix 2017. Szeptember 2019.03.21. 7 306 712 1,0152

HozamFix 2017. Július 2019.03.21. 60 592 763 1,02601

HozamFix 2017. Május 2019.03.21. 509 675 261 1,03759

HozamFix 2017. Március 2019.03.21. 775 266 680 1,03984

HozamFix 2017. Január 2019.03.21. 380 493 416 1,05375

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.03.21. 85 436 219 1,06269

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.03.21. 317 372 601 1,07463

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.03.21. 483 665 309 1,08794

HozamFix 2016. Február 2019.03.21. 451 790 528 1,09797

HozamFix 2016. Január 2019.03.21. 157 894 311 1,1117

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. November 2019.03.21. 83 569 311 1,07304

HozamFix 2015. Október 2019.03.21. 699 564 294 1,09631

HozamFix 2015. Szeptember/III 2019.03.21. 579 953 925 1,10031

HozamFix 2015. Szeptember 2019.03.21. 648 321 369 1,14059

HozamFix 2015. Augusztus 2019.03.21. 828 548 930 1,09889

HozamFix 2015. Június 2019.03.21. 2 010 566 1,06807

HozamFix 2015. Május 2019.03.21. 6 385 428 1,08696

HozamFix 2015. Január/III. 2019.03.21. 75 576 332 1,12252

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.