Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.11.13. 1 024 071 192 1,95922

Bonus 2019.11.13. 590 027 896 2,40574

Profit 2019.11.13. 523 393 510 2,29282

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.11.13. 768 194 019 1,15346

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.11.11. 82 473 159 1,00379

Horizont 2017. Március 2019.11.11. 33 148 132 1,00424

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.11.11. 136 787 626 1,01674

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2019.11.11. 62 816 033 1,01129

HozamFix 2019. Január 2019.11.11. 233 055 666 1,03174

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.11.11. 210 145 196 1,03482

HozamFix 2018. Május 2019.11.11. 52 806 229 1,04465

HozamFix 2018. Március 2019.11.11. 96 944 029 1,04615

HozamFix 2018. Január 2019.11.11. 87 411 707 1,11892

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.11.11. 93 117 561 1,0177

HozamFix 2017. Szeptember 2019.11.11. 6 724 538 1,02691

HozamFix 2017. Július 2019.11.11. 55 909 554 1,03428

HozamFix 2017. Május 2019.11.11. 495 531 153 1,04633

HozamFix 2017. Március 2019.11.11. 764 408 812 1,04858

HozamFix 2017. Január 2019.11.11. 362 158 354 1,06254

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.11.11. 84 233 736 1,07104

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.11.11. 304 272 107 1,07996

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.11.11. 456 880 305 1,09324

HozamFix 2016. Február 2019.11.11. 431 978 573 1,12258

HozamFix 2016. Január 2019.11.11. 152 018 470 1,13534

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2019.11.11. 633 645 696 1,14599

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.