Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2019.05.25. 1 125 810 659 1,90767

Bonus 2019.05.25. 631 901 731 2,28175

Profit 2019.05.25. 565 764 057 2,18816

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2019.05.25. 782 508 812 1,1525

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2019.05.23. 83 773 907 0,99739

Horizont 2017. Március 2019.05.23. 38 672 261 0,99789

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2019.05.23. 149 605 240 1,01418

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június

HozamFix 2019. Január 2019.05.23. 232 994 807 1,01214

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2019.05.23. 209 162 860 1,0154

HozamFix 2018. Május 2019.05.23. 56 386 301 0,93334

HozamFix 2018. Március 2019.05.23. 90 842 283 0,93515

HozamFix 2018. Január 2019.05.23. 80 177 905 1,0023

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2019.05.23. 92 562 945 1,01164

HozamFix 2017. Szeptember 2019.05.23. 7 328 885 1,01828

HozamFix 2017. Július 2019.05.23. 60 725 713 1,02826

HozamFix 2017. Május 2019.05.23. 506 128 095 1,03989

HozamFix 2017. Március 2019.05.23. 774 257 184 1,04216

HozamFix 2017. Január 2019.05.23. 381 335 453 1,05608

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2019.05.23. 85 613 559 1,0649

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2019.05.23. 318 181 019 1,07737

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2019.05.23. 473 194 558 1,09064

HozamFix 2016. Február 2019.05.23. 439 119 382 1,10378

HozamFix 2016. Január 2019.05.23. 158 680 468 1,11723

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. November 2019.05.23. 83 576 960 1,07314

HozamFix 2015. Október 2019.05.23. 689 247 529 1,09642

HozamFix 2015. Szeptember/III 2019.05.23. 552 485 287 1,10045

HozamFix 2015. Szeptember 2019.05.23. 645 862 275 1,14338

HozamFix 2015. Augusztus 2019.05.23. 824 211 272 1,099

HozamFix 2015. Június 2019.05.23. 2 010 718 1,06816

HozamFix 2015. Május 2019.05.23. 6 386 017 1,08706

HozamFix 2015. Január/III. 2019.05.23. 74 775 849 1,12262

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.