Eszközértékek

Eszközalap neve Érvényességi idő Nettó eszközértékek Befektetési egységek vételi árfolyama*

Bázis 2020.01.18. 994 955 790 1,96396

Bonus 2020.01.18. 597 209 605 2,44831

Profit 2020.01.18. 494 227 257 2,32475

Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap 2020.01.18. 700 846 876 1,15378

Horizont 2017.  

Horizont 2017. Augusztus 2020.01.16. 82 481 455 1,00443

Horizont 2017. Március 2020.01.16. 33 151 098 1,00486

Horizont 2016.  

Horizont 2016. Majus 2020.01.16. 125 804 033 1,01501

HozamFix 2019.  

HozamFix 2019. Június 2020.01.16. 62 778 419 1,01068

HozamFix 2019. Január 2020.01.16. 224 343 565 1,0311

HozamFix 2018.  

HozamFix 2018. Október 2020.01.16. 202 140 591 1,03419

HozamFix 2018. Május 2020.01.16. 53 026 006 1,049

HozamFix 2018. Március 2020.01.16. 94 504 969 1,0503

HozamFix 2018. Január 2020.01.16. 86 531 774 1,12339

HozamFix 2017.  

HozamFix 2017. November 2020.01.16. 92 019 728 1,01766

HozamFix 2017. Szeptember 2020.01.16. 6 724 673 1,02693

HozamFix 2017. Július 2020.01.16. 55 932 759 1,03471

HozamFix 2017. Május 2020.01.16. 491 940 369 1,04629

HozamFix 2017. Március 2020.01.16. 758 708 913 1,0486

HozamFix 2017. Január 2020.01.16. 362 145 352 1,0625

HozamFix 2016.  

HozamFix 2016. November 2020.01.16. 84 230 841 1,07101

HozamFix 2016. Augusztus

HozamFix 2016. Június

HozamFix 2016. Május 2020.01.16. 304 564 502 1,081

HozamFix 2016. Március/II.

HozamFix 2016. Március 2020.01.16. 455 198 592 1,09428

HozamFix 2016. Február 2020.01.16. 430 736 888 1,12261

HozamFix 2016. Január 2020.01.16. 151 339 388 1,13537

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Szeptember 2020.01.16. 626 631 549 1,14703

*Társaságunknál a vételi és az eladási árfolyamok megegyeznek

Lejárt/Megszűnt eszközalapok

Eszközalap neve

Globál

Horizont 2016. Augusztus

Horizont 2015.  

Horizont 2015. Január

Horizont 2015. Február

Horizont 2015. Április

Horizont 2015. Június

Horizont 2015. Augusztus

Horizont 2014.  

Horizont 2014. Január

Horizont 2014. Február

Horizont 2014. Március

Horizont 2014. Április

Horizont 2014. Június

Horizont 2014. Július

Horizont 2014. Augusztus

Horizont 2014. Október

Horizont 2013.  

Horizont 2013. Május

Horizont 2013. Május/II.

Horizont 2013. Június

Horizont 2013. Július

Horizont 2013. Augusztus

Horizont 2013. Szeptember

Horizont 2013. Október

Horizont 2013. November

Horizont 2013. December

HozamFix 2015.  

HozamFix 2015. Január

HozamFix 2015. Január/II.

HozamFix 2015. Január/III.

HozamFix 2015. Február

HozamFix 2015. Március

HozamFix 2015. Április

HozamFix 2015. Május

HozamFix 2015. Június

HozamFix 2015. Augusztus

HozamFix 2015. Augusztus/II.

HozamFix 2015. Szeptember/II.

HozamFix 2015. Szeptember/III

HozamFix 2015. Október

HozamFix 2015. November

HozamFix 2014.  

HozamFix 2014. Január

HozamFix 2014. Február

HozamFix 2014. Február/II.

HozamFix 2014. Február/III.

HozamFix 2014. Március

HozamFix 2014. Április

HozamFix 2014. Május

HozamFix 2014. Június

HozamFix 2014. Július

HozamFix 2014. Augusztus

HozamFix 2014. Szeptember

HozamFix 2014. Október

HozamFix 2013.  

HozamFix 2013. Január

HozamFix 2013. Január/II.

HozamFix 2013. Február

HozamFix 2013. Február/II.

HozamFix 2013. Február/III.

HozamFix 2013. Március

HozamFix 2013. Április

HozamFix 2013. Május

HozamFix 2013. Június

HozamFix 2013. Július

HozamFix 2013. Augusztus

HozamFix 2013. Szeptember

HozamFix 2013. Szeptember Duó

HozamFix 2013. Október

HozamFix 2013 Október/II.

HozamFix 2013 November

HozamFix 2013 November/II.

HozamFix 2013 November/III.

HozamFix 2013 November DUÓ

HozamFix 2013 December

HozamFix 2013 December/II.

HozamFix 2012.  

HozamFix 2012. Január

HozamFix 2012. Január/II.

HozamFix 2012. Február

HozamFix 2012. Február/II.

HozamFix 2012. Március

HozamFix 2012. Március/II.

HozamFix 2012. Április

HozamFix 2012. Május

HozamFix 2012. Június

HozamFix 2012. Június/II.

HozamFix 2012. Július

HozamFix 2012. Augusztus

HozamFix 2012. Szeptember

HozamFix 2012. Október

HozamFix 2012. November

HozamFix 2012. December

HozamFix 2011.  

HozamFix 2011/I.

HozamFix 2011/II.

HozamFix 2011/II.B.

HozamFix 2011/III.

HozamFix 2011/III.B.

HozamFix 2011. Július

HozamFix 2011. Augusztus

HozamFix 2011. Szeptember

HozamFix 2011. Október

HozamFix 2011. November

HozamFix 2011. November/II.

HozamFix 2011. November/IV.

HozamFix 2011. December

HozamFix VI.

HozamFix IV.  

HozamFix IV.

HozamFix IV/B.